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高瓴最新美股持仓曝光!继续减仓京东、拼多多 却一口气把这只票

发布日期:2021-09-03 21:40   来源:未知   阅读:

  北京时间8月17日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2021年二季度的美股持仓情况。

  数据显示,截至今年二季度末,高瓴在美股市场持有89家公司的股票,总市值为97.14亿美元,中概股依然占据主要地位。其中,生命科学、硬科技、先进制造、碳中和等板块仍是高瓴二级市场团队的投资主线。

  值得注意的是,高瓴二级市场团队在二季度继续加大对中概股的投资力度,新进和增持了7家中概股。从持有市值来看,中概股仍占主力位置;此外,延续一季度的策略,高瓴二季度继续减仓相关互联网线上平台个股,如拼多多、ZOOM、京东、优步等。

  2021年二季度的13F数据显示,高瓴二级市场团队在二季度继续加大了对中概股的投资力度,共持有89家公司,其中新进和增持了7家中概股,从持有市值来看,中概股仍占主力位置。

  从其前十大重仓股名单可见,包括百济神州、、爱奇艺、天境生物、在内的中概股,仍占据了高瓴的主要持仓。

  值得注意的是,高瓴在二季度新进的成为其前十大重仓股,共计持有211万股。

  据2021财年第二季度财报显示,该季度爱彼迎营收为13.35亿美元,与上年同期的3.35亿美元相比增长299%,不计入汇率变动影响同比增长284%;净亏损为6820万美元,相比之下上年同期的净亏损为5.76亿美元,同比大幅收窄。

  高瓴还在二季度大幅加仓唯品会,从一季度的47万股一路加仓至849万股;高瓴还新进买入滴滴,持有302万股。

  此外,高瓴在二季度仍继续加码新能源投资力度。继今年一季度对小鹏、蔚来开始新一轮建仓后,高瓴于二季度继续对小鹏、等进行加仓,显示其继续看好碳中和及新能源的投资方向。

  从减仓动作来看,高瓴二季度也依旧延续了一季度态势,继续重点减仓部分互联网线上公司,如拼多多、ZOOM、科技,小幅减持京东。

  13F数据显示,管家婆手机论坛截至今年二季度末,高瓴持有拼多多690万股,相比一季度减仓332万股,减掉了约三分之一的仓位;持有ZOOM102万股,相比一季度减仓313万股;持有京东368万股,相比一季度的416万股小幅减少48万股。

  在业内人士看来,中概股在港股市场二次上市已成为长期趋势,减持部分中概股不排除投资机构调整头寸、将仓位移至港股市场的可能性。

  同样的情况也出现在景林最新的13F数据上,根据公开信息,景林在二季度出清了再鼎医药、世纪互联、和黄医药、贝壳等公司,其中以及在港股亦有上市。

  值得注意的是,从二季度的持仓来看,继一季度买回后,高瓴在二季度继续加仓。13F数据显示,截至今年二季度末,高瓴持有71.34万股,相比一季度末加仓幅度高达400%。

  而这与高盛的操作不谋而合。在二季度,大幅增持587万股阿里巴巴美股股票,从上季度末的2463万股增至3050万股,并成为其第五大持仓股。相比之下,阿里巴巴二季度遭另一资管巨头贝莱德减持近九成,此外还遭到老虎基金的减持。

  高瓴的89个持股公司中,生命科学领域的企业占比近一半,如依然是其第一大重仓股。此前多几个季度进入高瓴十大重仓股的泰邦医药,因公司自身已经完成私有化,从纳斯达克退市,此次也没有出现在13F数据中。

  此外,涂鸦智能、万国数据、赛富时等硬科技、云计算、人工智能等领域的公司依旧是高瓴二级市场团队的重点布局方向。其中是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

  纵观高瓴二级市场团队的投资轨迹,有三个核心逻辑长期指导着投资组合的构建。首先,延续重仓中国的顶层理念;其次,中观布局上,落点于生命科学、硬科技、先进制造、碳中和等象限;第三,聚焦具体标的时,优先选择能够持续创造价值、拥有动态护城河、科技含量高的企业。

  事实上,以硬科技为核心支点,高瓴也看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”,公司近3年也进一步加大了这方面的投资力度。